負(fù)責(zé)公司資金收付、賬目登記、票據(jù)管理等出納相關(guān)工作,確保公司資金運(yùn)作的準(zhǔn)確與安全,為公司各項(xiàng)目的順利運(yùn)營提供有力的財(cái)務(wù)支持。
1. 嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),確?,F(xiàn)金收付準(zhǔn)確無誤,并及時登記現(xiàn)金日記賬;
2. 熟練操作銀行結(jié)算系統(tǒng),處理各類銀行轉(zhuǎn)賬、匯款、支票等業(yè)務(wù),定期獲取銀行對賬單,完成銀行對賬工作,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
3. 按日整理出納業(yè)務(wù)憑證,及時傳遞給會計(jì)人員,協(xié)助完成賬務(wù)處理,保證賬目清晰、準(zhǔn)確;
4. 每日編制資金日報(bào)表,向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)公司資金收支情況,為資金統(tǒng)籌安排提供數(shù)據(jù)支持。
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