1、資金日報表的編制和報送;
2、做好各類付款、費用報銷,現(xiàn)金和銀行憑證的編制工作;
3、貨款到位情況管理和報送工作(含報送遠程資金報表);
4、登記和保管銀行相關(guān)票據(jù);
6、員工工資的發(fā)放;
7、負責對現(xiàn)金的保管、定期不定期的對現(xiàn)金的盤點工作;
8、現(xiàn)金、銀行憑證的整理和歸檔;
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