2. 及時更新經營報表數據并與總賬會計/出納對賬;
3. 領取工資專戶對賬單、回單及流水;
4. 收集統(tǒng)計項目各類款項資金計劃,并發(fā)送至公司總部;
5. 處理甲方和銀行代發(fā)資料,協(xié)助相關人員走流程,處理工資銀行代發(fā);
6. 按公司制度審核項目部的所有費用,包括不限于材料款、工資、分包工程款、費用報銷等;
7. 與項目商務部溝通,了解本月向甲方開票金額和收款計劃,協(xié)助公司稅務/總包會計預繳相關稅費;
8. 與總包單位對賬,核對總包已付款金額、已收發(fā)票、賬上余額等。
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