崗位職責：

1、定期將已支付的現(xiàn)金或銀行存款原始單據(jù)整理、分類分崗位編制現(xiàn)金及銀行存款日報表交各財務崗位。

2、及時編制收款表報送至相關崗位，負責收款通報；對應收應付等重要票據(jù)建立臺賬進行管理。

3、辦理全部賬戶現(xiàn)金、票據(jù)的收付手續(xù)，根據(jù)財政法規(guī)及公司財務制度，嚴格按制度規(guī)定的權限作資金報銷支付。

4、對現(xiàn)金及銀行存款進行日常管理，現(xiàn)金管理包括取備用金、支付及臺賬管理等、銀行賬款管理包括每日通報收款、付款及請款，并進行臺賬管理等。

任職要求：

1、具有團隊合作精神、求真務實、積極探索及信息保密的品質(zhì)；

2、具有較強的溝通表達能力，和各相關部門保持良好的協(xié)作關系；

3、崗位需要的財務知識和法律知識；使用WINDOWS、OFFICE等辦公應用軟件；

4、熟練使用會計軟件，從業(yè)資格證書。