工作職責(zé)(包含并不僅限于)：

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金銀行日記賬。

2、根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金，收到款項(xiàng)及時(shí)存入公司指定銀行賬戶(hù)，不得擅自挪用公款。

3、每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全。

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒、網(wǎng)銀U盾及密碼。

5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

6、認(rèn)真審核報(bào)銷(xiāo)單及申請(qǐng)支付款，確認(rèn)票據(jù)要素填寫(xiě)完整無(wú)誤后支付款項(xiàng)。

7、按時(shí)準(zhǔn)確無(wú)誤發(fā)放工資。

8、在規(guī)定時(shí)間內(nèi)上報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)中心《資金日?qǐng)?bào)表》、《資金變動(dòng)表》、每月***個(gè)工作日上報(bào)集團(tuán)當(dāng)月《資金計(jì)劃表》。

9、銀行定期取回回單及對(duì)賬單等其他業(yè)務(wù)單據(jù)粘貼報(bào)銷(xiāo)。

10、每日依據(jù)資金到賬動(dòng)態(tài)對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行實(shí)時(shí)管理，并將相關(guān)數(shù)據(jù)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，提交營(yíng)銷(xiāo)中心辦事處接口人員。需要當(dāng)日收到客戶(hù)回款后在回款系統(tǒng)中導(dǎo)入回款信息

任職資格：

一、 專(zhuān)業(yè)勝任素質(zhì)（知識(shí)及技能）

1、 具有現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)方面的知識(shí)，掌握現(xiàn)金、銀行存款管理制度和財(cái)務(wù)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)

2、 能正確處理現(xiàn)金及銀行存款的收付業(yè)務(wù)，確保日清月結(jié)，款賬相符。

3、掌握財(cái)經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和規(guī)定，廉潔奉公，誠(chéng)實(shí)可靠。

二、職業(yè)操守勝任素質(zhì)

1、責(zé)任心強(qiáng)；

2、能夠融入公司團(tuán)隊(duì)

三、初級(jí)要求：

專(zhuān)業(yè)： 財(cái)會(huì)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè) 工作資歷： 1年以上