崗位職責(zé)

一、現(xiàn)金收付與管理

1. 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，確保現(xiàn)金收付的準(zhǔn)確性和合法性。對于藥品采購、銷售等業(yè)務(wù)中涉及的現(xiàn)金收支，要仔細核對金額，鑒別真?zhèn)?，并及時存入銀行或進行支付。

2. 收取現(xiàn)金時，仔細核對銷售憑證或收款單據(jù)，確保金額一致，并為交款人開具收款收據(jù)及發(fā)票，做到賬實相符。每日業(yè)務(wù)終了，盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)長短款應(yīng)及時查明原因并報告上級。

二、銀行業(yè)務(wù)處理

1. 定期獲取銀行對賬單，及時與銀行日記賬進行核對，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，確保銀行存款賬賬相符。對于未達賬項，要及時查明原因并進行處理。

三、藥品賬款收付

1. 根據(jù)藥品采購合同和入庫單，及時支付藥品供應(yīng)商貨款，確保采購業(yè)務(wù)的順利進行。

2. 按照藥品銷售合同和銷售發(fā)票，及時收取藥品銷售款項，確保銷售資金的回籠。

3. 定期與藥品供應(yīng)商和客戶進行對賬，確保藥品采購和銷售賬款的準(zhǔn)確性和一致性。對于賬款差異，要及時與相關(guān)方溝通協(xié)調(diào)并進行處理。

四、票據(jù)與憑證管理

1. 嚴(yán)格管理藥品采購和銷售過程中涉及的各類票據(jù)，包括發(fā)票、收據(jù)、支票、匯票等，確保票據(jù)的真實性、完整性和合法性。

2. 對藥品收付業(yè)務(wù)的原始憑證進行審核和整理，按照會計制度的要求，及時編制記賬憑證，并傳遞給會計人員進行賬務(wù)處理。

3. 負責(zé)保管現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬和其他相關(guān)財務(wù)檔案，確保財務(wù)資料的安全和完整。

五、資金報表編制與分析

1. 定期編制現(xiàn)金流量表、資金收支日報表、周報表和月報表，及時反映藥品出納業(yè)務(wù)的資金收支情況和資金結(jié)余情況。

六、庫存現(xiàn)金與藥品盤點

1. 定期參與庫存現(xiàn)金的盤點工作，確?，F(xiàn)金賬實相符。協(xié)助會計人員進行庫存藥品的盤點工作，核對藥品數(shù)量、金額與賬載數(shù)據(jù)是否一致。