崗位職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)日常銀行賬戶的結(jié)算，及時登記銀行日記賬，并做到日清月結(jié)；月末與銀行核對存款余額，確保賬實(shí)相符；
2.負(fù)責(zé)銀行賬戶及第三方賬戶的管理，開立或注銷及時上報，便于總部及時了解公司賬戶情況；
3.同金融機(jī)構(gòu)和第三方支付機(jī)構(gòu)保持良好溝通，協(xié)助財務(wù)負(fù)責(zé)人不斷豐富和優(yōu)化線上支付體系；
4. 保管好現(xiàn)金、印章、空白支票、空白收據(jù)等有價證券，定期盤點(diǎn)銀行票據(jù)，確保其安全和完整無缺;
5.定期編制資金周報、資金月報并及時上報，便于總部及時了解資金用途，合理安排資金撥付；
6.協(xié)助財務(wù)負(fù)責(zé)人辦理銀行保函、銀行流貸等業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)提供銀行資料；
7.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜。
任職資格：
1.本科以上學(xué)歷，財務(wù)管理、會計等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先，2年及以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，從事央國企財務(wù)崗相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先；具有電商、互聯(lián)網(wǎng)、零售等行業(yè)優(yōu)先?；
2.熟悉資金管理、會計核算知識、財務(wù)會計等相關(guān)政策法規(guī)；
3.持有初級會計師資格證書等相關(guān)證書；