1.1確保公司資金安全，以及收付款操作的及時、準確、合規(guī)；
1.2備用金、庫存現(xiàn)金及有價證券等無差錯；
1.3各類資金收支報表的準確提報。
2.1現(xiàn)金收付業(yè)務的處理，開票；
2.2銀行基礎對接工作；
2.3在符合財務原則前提下，了解各往來部門報銷及付款需求，作好財務報銷及付款配合服務工作。
3.1會計憑證整理、打印與裝訂工作；
3.2各類合同及其他檔案的歸檔整理；
3.3保管相關財務基礎資料