(一)崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)公司賬戶的日常收、付款等資金收支工作;
2.負(fù)責(zé)公司各類資金賬戶的管理與維護(hù),包括協(xié)議簽訂、銀行關(guān)系維護(hù)、銀行對(duì)賬單簽署、銀行資料統(tǒng)計(jì)保管等;
3.定期編制資金收支報(bào)表以及資金預(yù)算報(bào)表,對(duì)資金使用情況作出分析,提出優(yōu)化建議;
4.協(xié)助上級(jí)進(jìn)行有息負(fù)債的資料準(zhǔn)備,收集和撰寫,并與金融機(jī)構(gòu)完成溝通,完成融資預(yù)算;
5.協(xié)助完成對(duì)資金管理相關(guān)流程制度的完善與優(yōu)化?。
(二)任職要求
1.財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;
2.具有相關(guān)崗位2年以上工作經(jīng)驗(yàn);
3.熟練掌握Word、Excel等辦公軟件,擅長(zhǎng)Excel函數(shù)及表格設(shè)計(jì),具備較強(qiáng)的數(shù)據(jù)處理能力;
4.理解企業(yè)資金管理流程及賬務(wù)處理流程,了解企業(yè)資金內(nèi)控規(guī)范要求和業(yè)務(wù)管理需求;
5.具備良好的職業(yè)道德與責(zé)任感,原則性強(qiáng),工作積極主動(dòng),嚴(yán)謹(jǐn)踏實(shí),抗壓能力強(qiáng)。
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