400-885-9898
更新于 3月18日
智聯(lián)APPAPP
舉報

資金管理高級經(jīng)理

面議
  • 廣州荔灣區(qū)
  • 5-10年
  • 本科
  • 全職
  • 招3人

職位描述

現(xiàn)金流管理融資管理外匯管理支付管理余額對賬管理資金管理
崗位職責：
1.賬戶管理：通過內(nèi)部管理建立賬戶管理的制度和流程，對集團各級法人賬戶的開立、變更、注銷實施全生命周期管理、及CBS系統(tǒng)維護；
2.資金預算：編制資金預算，執(zhí)行控制資金預算并以不同項目、指標和維度做資金預算分析；
3.資金結(jié)算：建立集團統(tǒng)一結(jié)算平臺，通過銀企直聯(lián)實現(xiàn)集團結(jié)算全范圍、全流程高效上線審批和交易；
4.資金集中：集中資金到集團總部，總部統(tǒng)一調(diào)度、管理和運用，實現(xiàn)集團內(nèi)的資金資源整合與宏觀調(diào)配；
5.票據(jù)管理：制定與貨幣資金相關(guān)的票據(jù)管理制度，并規(guī)范執(zhí)行各種票據(jù)購買、保管、領(lǐng)用、背書轉(zhuǎn)讓、注銷等環(huán)節(jié)；
6.衍生品管理：建立風險評估、監(jiān)督、數(shù)據(jù)共享和跨市場監(jiān)測監(jiān)控機制，司衍生品交易業(yè)務(wù)的審批流程、交易授權(quán)、交易執(zhí)行、資金使用合規(guī)高效；
7.境外資金：涵蓋境外資金集中管理合計歸集、籌融資活動、風險管理和信息化管理等，提升集團公司的財務(wù)管理效率和資金使用效率，并有效管控財務(wù)風險；
8.外匯交易：制定集團外匯交易管理制度，指導及監(jiān)督屬下企業(yè)外匯交易工作開展；
9.投資理財：對集團及屬下企業(yè)對金融資產(chǎn)投資的投前、投中、投后全流程進行管控，實現(xiàn)投資風險管理，能夠及時、高效地對項目實施過程中地風險進行監(jiān)控、預警以及處置；
10.融資管理：年度融資預算編制和融資執(zhí)行；
11.擔保管理：組織并審核年度融資擔保計劃及擔保執(zhí)行；
12.發(fā)債管理：信用登記跟蹤維護、推進集團及屬下企業(yè)發(fā)債并做好發(fā)債信息披露；
13.負債水平及資金風險監(jiān)控：負責對屬下企業(yè)資產(chǎn)負債率進行監(jiān)控，對超過預警線和重點監(jiān)管線的企業(yè)，納入債務(wù)風險管控范圍，跟進企業(yè)資產(chǎn)負債率改善情況；
14.金融資源管理：負責根據(jù)集團實際情況進行銀行、保險、信托、券商等金融資源的配置和維護；
15.集團司庫建設(shè)規(guī)劃：基于集團的戰(zhàn)略規(guī)劃，研究試點司庫所覆蓋的業(yè)務(wù)單元范圍，并同步規(guī)劃以該范圍內(nèi)的司庫體系方案。

任職資格：
1.本科學歷及以上，財經(jīng)類等相關(guān)專業(yè)；
2.5年以上大型國有集團企業(yè)資金管理工作經(jīng)驗；
3.5年以上大型貿(mào)易企業(yè)資金管理工作經(jīng)驗；
4.3年以上票據(jù)及金融衍生品專業(yè)經(jīng)驗；
5.參與資金管理信息系統(tǒng)建設(shè)者優(yōu)先；
6.中級會計師及以上職稱，CPA優(yōu)先；
7.具備產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢、國有企業(yè)深化改革、金融市場等跨功能知識；
8.熟悉產(chǎn)業(yè)及商業(yè)大環(huán)境，包括政治、經(jīng)濟、城市規(guī)劃、競爭環(huán)境、行業(yè)趨勢、相關(guān)政策法規(guī)、屬地和城市發(fā)展趨勢等；
9.熟練公司財務(wù)管理、資金業(yè)務(wù)流程和制度；
10.具備資金集中管理能力：根據(jù)集團戰(zhàn)略發(fā)展方向進行資金集中規(guī)劃及管理能力；
11.具備票據(jù)管理能力：管理及監(jiān)督集團票據(jù)業(yè)務(wù)開展能力；
12.具備融資管理能力：為企業(yè)發(fā)展提供高效融資能力；
13.衍生品管理能力：管理好金融衍生品業(yè)務(wù)開展及風險；
14.資金風險防控能力：關(guān)注集團整體資金風險防控，特別是供應(yīng)鏈貿(mào)易企業(yè)資金風險防控。

工作地點

嶺南V谷

職位發(fā)布者

陳先生/人力資源經(jīng)理

三日內(nèi)活躍
立即溝通
公司Logo廣州工業(yè)投資控股集團有限公司公司標簽
廣州工業(yè)投資控股集團有限公司（簡稱“廣州工控集團”）立足工業(yè)領(lǐng)域國有資本投資公司和先進制造業(yè)龍頭企業(yè)，積極貫徹市委市政府“產(chǎn)業(yè)第一、制造業(yè)立市”的戰(zhàn)略部署，對標打造世界一流的創(chuàng)新驅(qū)動型工業(yè)投資集團，以優(yōu)化廣州工業(yè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系為目標，全面聚焦先進制造業(yè)、工業(yè)智能與工業(yè)軟件、產(chǎn)業(yè)金融服務(wù)、科技創(chuàng)新園區(qū)業(yè)務(wù)板塊，推動全球高端產(chǎn)業(yè)資源向廣州聚集，加速廣州工業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，實現(xiàn)廣州制造向廣州質(zhì)造、智造、創(chuàng)造轉(zhuǎn)變。廣州工控集團在樓宇智能裝備、工程裝備、海工裝備、工業(yè)氣體、新型材料、制冷家電、橡膠化工等多個領(lǐng)域具備良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和技術(shù)積累，擁有萬寶、五羊、廣日、萬力等眾多廣州老字號品牌，旗下廣日股份、山河智能、潤邦股份、金明精機、鼎漢技術(shù)、廣鋼氣體6家上市公司。廣州工控集團擁有高新技術(shù)企業(yè)86家，專精特新企業(yè)72家，其中成功培育10家專精特新“小巨人”企業(yè)；累計擁有國家、省、市各類研發(fā)平臺232個，其中建設(shè)有國家級研發(fā)平臺25個；持有有效發(fā)明專利數(shù)1200余件，關(guān)鍵核心技術(shù)取得重大突破，2023年取得國際領(lǐng)先及國際先進科技成果14項，涉及工程裝備、海工裝備、家電壓縮機、電線電纜、軌道交通等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。廣州工控集團2023年入選國務(wù)院國資委“雙百企業(yè)”名單，屬下5家企業(yè)入選“科改企業(yè)”名單，營業(yè)收入超2000億元，工業(yè)總產(chǎn)值超1000億元，主要經(jīng)濟指標均保持兩位數(shù)增長，位列2024《財富》世界500強第394位、躍升“中國企業(yè)500強”第113位、“中國制造業(yè)企業(yè)500強”第46位，自主培育的廣鋼氣體上市科創(chuàng)板，成為廣州國資科創(chuàng)第一股和國內(nèi)電子大宗氣體第一股，廣州工控資本平臺管理基金規(guī)模超過300億元，榮獲“融中2023年度中國私募股權(quán)投資機構(gòu)TOP100”“融中2023年度中國最佳國資投資機構(gòu)”。
公司主頁