1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。
2.負(fù)責(zé)日?,F(xiàn)金、支票的收與支出,及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
3.每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符,庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。
4.定期核對(duì)銀行賬目,編制銀行存款余額報(bào)表。
5.負(fù)責(zé)編制員工工資表,并發(fā)放工資。
6.每月末必須配合會(huì)計(jì)盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
7.資金日、周、月報(bào)表的編制,根據(jù)公司需要編制報(bào)表,并上報(bào)相關(guān)負(fù)責(zé)人。
8.保管好現(xiàn)金,網(wǎng)銀U盾,支付密碼器,密碼單,資金日?qǐng)?bào)表、各種印章,空白支票,支票登記簿等,確保其安全,完整無(wú)缺,如有短缺,要負(fù)責(zé)賠償。
9.傳遞資金類(lèi)原始憑證及時(shí)將原始憑證轉(zhuǎn)交給會(huì)計(jì)。
10.公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。