崗位職責(zé)：

一、財(cái)務(wù)分析體系建設(shè)與維護(hù)

1. 建立運(yùn)營分析體系：負(fù)責(zé)搭建完善的財(cái)務(wù)運(yùn)營分析體系，對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)營狀況、重點(diǎn)項(xiàng)目以及資源投入情況進(jìn)行定期或?qū)ｍ?xiàng)評(píng)估。深入分析投入產(chǎn)出效果，提供專業(yè)的分析建議，為業(yè)務(wù)決策提供有力支撐。

2. 優(yōu)化財(cái)務(wù)流程與系統(tǒng)：參與相關(guān)業(yè)務(wù)流程和財(cái)務(wù)流程的梳理與優(yōu)化，同時(shí)對(duì)財(cái)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行評(píng)估和改進(jìn)。在這個(gè)過程中，敏銳發(fā)現(xiàn)流程中存在的風(fēng)險(xiǎn)，提出切實(shí)可行的優(yōu)化建議，完善流程制度，保障業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。

二、數(shù)據(jù)處理與分析

1. 數(shù)據(jù)收集與整理：廣泛收集企業(yè)內(nèi)部各部門以及外部市場(chǎng)的相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，包括財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)、成本費(fèi)用數(shù)據(jù)、銷售數(shù)據(jù)等，并進(jìn)行細(xì)致的整理和分類，為后續(xù)深入分析奠定基礎(chǔ)。

2. 開支審查：運(yùn)用專業(yè)的財(cái)務(wù)知識(shí)和分析工具，對(duì)公司所有開支進(jìn)行全面、細(xì)致的審查。深入各個(gè)部門和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，甄別不合理的支出項(xiàng)目和浪費(fèi)現(xiàn)象，詳細(xì)記錄和分析，形成針對(duì)性審查報(bào)告。

3. 對(duì)比與差異分析：持續(xù)關(guān)注重點(diǎn)財(cái)務(wù)指標(biāo)的波動(dòng)趨勢(shì)，將實(shí)際數(shù)據(jù)與預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比，精準(zhǔn)追蹤數(shù)據(jù)變動(dòng)的原因。例如，細(xì)分客戶及產(chǎn)品維度進(jìn)行凈收入及毛利的差異分析，編制月度客戶利潤分析表、月度重點(diǎn)策略品利潤表等。

4. 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析與支持：定期收集、整理和分析公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，涵蓋收入、成本、利潤等指標(biāo)。通過數(shù)據(jù)分析，發(fā)現(xiàn)潛在的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)，及時(shí)向管理層提供詳細(xì)的分析報(bào)告和決策建議，助力公司實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)目標(biāo)。

5. 出具分析報(bào)告：依據(jù)分析結(jié)果，定期出具高質(zhì)量的管理報(bào)表，如每周凈銷售報(bào)告、月度經(jīng)營業(yè)績(jī)報(bào)告等，為管理層會(huì)議提供詳實(shí)的數(shù)據(jù)支持和底稿編制，直觀呈現(xiàn)企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

6. 年度支出預(yù)估：基于公司的歷史財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)規(guī)劃和市場(chǎng)趨勢(shì)，運(yùn)用科學(xué)的預(yù)測(cè)方法，對(duì)一年的財(cái)務(wù)支出進(jìn)行精準(zhǔn)估算。尤其關(guān)注關(guān)鍵成本項(xiàng)目，確保預(yù)估結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性，為公司的預(yù)算編制和資源配置提供重要依據(jù)。

三、業(yè)務(wù)支持與合作

1. 提供財(cái)務(wù)解決方案：作為業(yè)務(wù)部門的緊密合作伙伴，深入了解公司業(yè)務(wù)，針對(duì)業(yè)務(wù)部門提出的問題或需求，從財(cái)務(wù)角度提供切實(shí)有效的解決方案，并積極推進(jìn)方案的落地實(shí)施。

2. 參與預(yù)算編制：深度參與集團(tuán)層面的預(yù)測(cè)及預(yù)算編制工作，包括年度預(yù)算、滾動(dòng)預(yù)測(cè)等，涵蓋銷售收入、運(yùn)營費(fèi)用、利潤等多個(gè)方面，為企業(yè)的資源配置和戰(zhàn)略規(guī)劃提供數(shù)據(jù)依據(jù)。

3. 監(jiān)控市場(chǎng)費(fèi)用：對(duì)市場(chǎng)費(fèi)用數(shù)據(jù)進(jìn)行嚴(yán)密追蹤監(jiān)控，負(fù)責(zé)對(duì)市場(chǎng)部、專業(yè)教育部、銷售等相關(guān)部門的市場(chǎng)費(fèi)用進(jìn)行月度核對(duì)管理，及時(shí)與相關(guān)負(fù)責(zé)人跟進(jìn)費(fèi)用變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

四、專項(xiàng)分析與風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控

1. 經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控：對(duì)公司經(jīng)營進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，及時(shí)提示經(jīng)營偏差，預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，為企業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展保駕護(hù)航。

2. 專項(xiàng)分析報(bào)告：針對(duì)管理層的特定需求或企業(yè)運(yùn)營過程中的重大事項(xiàng)，開展專項(xiàng)分析并撰寫詳細(xì)報(bào)告，為企業(yè)的經(jīng)營決策提供有價(jià)值的參考。

五、其他工作

1. 合同與付款審核：統(tǒng)籌業(yè)務(wù)合同和付款審核工作，嚴(yán)格把控風(fēng)險(xiǎn)，確保企業(yè)的資金支出合理合規(guī)。

2. 完成上級(jí)交辦任務(wù)：積極完成上級(jí)安排的其他臨時(shí)性工作任務(wù)，如參與特定的財(cái)務(wù)項(xiàng)目、協(xié)助內(nèi)部審計(jì)等，以及協(xié)助完成公司臨時(shí)交辦的其他財(cái)務(wù)相關(guān)任務(wù)。

任職資格：

1. 本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)，具有注冊(cè)會(huì)計(jì)師（CPA）、注冊(cè)管理會(huì)計(jì)師（CMA）等專業(yè)資格證書者優(yōu)先；

2. 至少8年以上財(cái)務(wù)分析工作經(jīng)驗(yàn)，有在大型企業(yè)或財(cái)務(wù)咨詢機(jī)構(gòu)工作經(jīng)歷者優(yōu)先；

3. 有過成功的成本控制項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，能夠獨(dú)立制定并實(shí)施成本節(jié)約方案，且取得顯著效果；

4. 參與過公司財(cái)務(wù)報(bào)表的編制和分析工作，對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性和合規(guī)性有深入理解；

5. 具備財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和應(yīng)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先，能夠運(yùn)用專業(yè)方法識(shí)別和評(píng)估財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，并提出相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施；

6. 精通財(cái)務(wù)分析軟件和工具，如 Excel 高級(jí)應(yīng)用（數(shù)據(jù)透視表、函數(shù)運(yùn)用、圖表制作等）、財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)等；

7. 熟悉國家財(cái)務(wù)法規(guī)和稅收政策，具備扎實(shí)的財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí)，能夠準(zhǔn)確進(jìn)行財(cái)務(wù)核算和報(bào)表編制；

8. 掌握成本管理、預(yù)算編制與控制、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理等方面的專業(yè)技能。