本職：辦理支票手續(xù)與銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務(wù)；

一．職責(zé)表述：核實(shí)原始票據(jù)并分類記賬。

1. 建立健全出納各種賬目，及時(shí)登記銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)；

2. 定期盤點(diǎn)并核對銀行存款對賬單，并按期編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”；

二．辦理支票手續(xù)。

1. 認(rèn)真執(zhí)行銀行管理制度，開具銀行支票；

2. 嚴(yán)格執(zhí)行支票管理制度；

三．審核各種銀行報(bào)銷憑證。

1. 校對報(bào)銷憑證金額；

2. 審核報(bào)銷原始票據(jù)、內(nèi)容、金額；

3. 核定報(bào)銷憑證科目。

四．負(fù)責(zé)每月編制資金月報(bào)，及時(shí)反映每月資金動態(tài)

五．職責(zé)表述：核實(shí)原始票據(jù)并分類記賬，辦理報(bào)銷手續(xù)。

1. 每周定時(shí)負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金報(bào)銷工作；

2. 負(fù)責(zé)審核收付款憑證；

3. 負(fù)責(zé)每日盤點(diǎn)現(xiàn)金；

4. 制作報(bào)銷憑證，及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)；

5. 定期核對現(xiàn)金日記賬與總賬，保證賬賬、賬款相符。