1、審核日常報銷單據(jù),現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、按財務(wù)制度規(guī)定掌握現(xiàn)金庫存量,不以“白條抵庫”抵充庫存現(xiàn)金;
3、及時登記現(xiàn)金和銀行存款的日記賬,做到日清日結(jié),隨時掌握銀行存款余額;
4、保管庫存現(xiàn)金,嚴格執(zhí)行保衛(wèi)、保密紀律,確保庫存安全和完整;保管有關(guān)印章
5、及時進行核對現(xiàn)金及銀行存款明細賬,確保月末現(xiàn)金和銀行存款與科目余額相符,發(fā)現(xiàn)差錯及時查清;
6、系統(tǒng)數(shù)據(jù)登記及開具發(fā)票;
7、追蹤已付款未回發(fā)票、投標保證金等;
8、統(tǒng)計當月回款;
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
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