工作職責(zé)：
1.協(xié)助安排公司網(wǎng)銀銀企付款工作，確保資金按時(shí)準(zhǔn)確支付。
2.協(xié)助業(yè)務(wù)部查詢收款情況，處理客戶承兌銀行簽收和更新票據(jù)臺(tái)賬。
3.協(xié)助采購部安排票據(jù)背書供應(yīng)商付款工作。
4.主導(dǎo)現(xiàn)金報(bào)銷費(fèi)用單據(jù)的處理，單據(jù)審核（事項(xiàng)真實(shí)、發(fā)票準(zhǔn)確、報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)合理），及時(shí)登記入系統(tǒng)收支賬目。
5.不定期協(xié)助各部門翻閱查賬歷史單據(jù)查賬工作。
6.每月5號(hào)左右，針對(duì)銀行和現(xiàn)金紙質(zhì)單據(jù)涉及稅務(wù)需要的單據(jù)，如發(fā)票、銀行、現(xiàn)金付款單、費(fèi)用報(bào)銷單等進(jìn)行抽取、復(fù)印并整理提交給稅務(wù)部門。
7.每月10號(hào)，完成公司結(jié)算水電、稅金、廠房租金等的登記入賬工作。
8.每月月底，整理歸類憑證單據(jù)存檔。
9.每月月底，記錄私人借款和利息登記報(bào)銷工作。
10.每月把做好的所有相關(guān)電子報(bào)表按年、按月進(jìn)行整理歸檔備份到移動(dòng)盤，并妥善保管電子文檔數(shù)據(jù)。
11.按時(shí)檢查成本模塊、資產(chǎn)模塊、應(yīng)收應(yīng)付模塊、稅務(wù)等明細(xì)與總賬模塊的一致性，跟進(jìn)處理異常情況。
12.審核記賬憑證，編制會(huì)計(jì)報(bào)表和經(jīng)營分析表，編制單體財(cái)務(wù)報(bào)表、合并報(bào)表；編寫月度、季度、半年、年度財(cái)務(wù)報(bào)告。
13.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、票據(jù)盤點(diǎn)工作。