1、嚴格按照結算管理規(guī)定與商戶對賬并結算往來貨款,負責核對ERP系統(tǒng)數據并生成會計憑證。 2、按合同規(guī)定帳期和付款條件、各項扣款費用在系統(tǒng)中打印出結算單,并審核分析,如有問題及時解決. 3、按合同規(guī)定收取并核對商戶及供應商交來的票據,并與結算單核對清楚,如有問題及時解決。 4、按合同規(guī)定期限及租賃條件在系統(tǒng)中打印租賃商戶的收款通知,并負責核對其銷售流水、及合同費用等數據是否準確。 5、根據電腦系統(tǒng)出具的對帳單、收款通知單上的收費金額為商戶及供應商開具票據并做好登記手續(xù)。 6、根據收取的票據匹配情況及對帳單,經與財務系統(tǒng)審核無誤后,制作商戶、供應商付款申請表。 7、負責審核各類付款業(yè)務是否符合財務管理制度規(guī)定的審批手續(xù),如不符,及時督促相關部門補辦。 8、發(fā)現(xiàn)商戶結算過程中的異常情況、商戶欠款等事宜提報上級領導。 10、執(zhí)行上級安排的其他工作。
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