在財務部經(jīng)理領(lǐng)導下,完成出納工作,其職責:
1. 遵守法律法規(guī)和公司規(guī)章制度及財務制度,執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系文件,熟練掌握出納專業(yè)知識和技能,按時完成崗位工作,確保有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標的實現(xiàn);
2. 負責現(xiàn)金、支(匯)票據(jù)收入的點驗,并及時存入銀行;
3. 審核報銷憑證,核對票款相符、審批手續(xù)齊全、發(fā)票等單據(jù)齊全后方可給予報銷;
4. 建立收支賬目,逐筆登記入賬,做到日清月結(jié),賬款相符;
5. 建立銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬和支票領(lǐng)用登記薄,編制現(xiàn)金、銀行日報表,并報財務部經(jīng)理和公司總經(jīng)理;
6. 每月末編制銀行存款余款調(diào)節(jié)表,對未到賬項及時查對并說明原因,給予解決;
7. 按照規(guī)定的審批程序簽發(fā)支票,不得簽發(fā)空頭支票;如需簽發(fā)空頭支票須經(jīng)財務部經(jīng)理批準后方可辦理;
8. 按規(guī)定管理公司的財務印鑒、支票和現(xiàn)金,保管保險柜鑰匙,保守保險柜密碼機密;
9. 將經(jīng)財務部經(jīng)理審核后的記賬憑證輸入電腦財務軟件中,并及時進行備份;
10. 月初將上月憑證整理裝訂成冊,歸檔管理;
11. 完成財務部經(jīng)理安排的其他財務工作。(工資具體面議 )
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