1. 負(fù)責(zé)現(xiàn)金,支(匯)票據(jù)收入的點(diǎn)驗(yàn),并及時(shí)存入銀行
2. 審核報(bào)銷憑證,核對(duì)票款相符,審批手續(xù)齊全,發(fā)票等單據(jù)齊全后方可給與報(bào)銷
3. 建立收支賬目,逐筆登記入帳,做到日清月結(jié),賬款相符
4. 建立銀行存款日記賬,現(xiàn)金日記賬和支票領(lǐng)用登記薄,編制現(xiàn)金,銀行日?qǐng)?bào)表,并報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理和公司總經(jīng)理
5. 每月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,對(duì)未到賬項(xiàng)及時(shí)查對(duì)并說明原因,給予解決
6. 按照規(guī)定的審批程序簽發(fā)支票,不得簽發(fā)空頭支票,如需簽發(fā)空頭支票須經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后方可辦理
7. 按規(guī)定管理公司的財(cái)務(wù)印鑒,支票和現(xiàn)金,保管保險(xiǎn)柜鑰匙,保守保險(xiǎn)柜密碼機(jī)密
8. 月初將上月憑證整理裝訂成冊(cè),歸檔管理
9. 完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理安排的其它財(cái)務(wù)工作
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