1、負(fù)責(zé)公司日?,F(xiàn)金、銀行存款的收付業(yè)務(wù),確保資金收付的準(zhǔn)確性與及時(shí)性。
2、會(huì)銀行承兌收付、外匯付款相關(guān)業(yè)務(wù)。
3、每日進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn),核對銀行存款余額,確保賬實(shí)相符,編制資金日報(bào)表。
4、辦理銀行賬戶的開立、變更、注銷等手續(xù),妥善保管銀行印鑒、票據(jù)及網(wǎng)銀盾等重要物品。
5、審核報(bào)銷單據(jù),按照公司財(cái)務(wù)制度和流程辦理費(fèi)用報(bào)銷與資金支付。
6、日??蛻舭l(fā)票的開具與賬務(wù)處理、憑證檔案整理與存檔。
6、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理完成月度、季度、年度財(cái)務(wù)報(bào)表的編制工作,提供資金相關(guān)數(shù)據(jù)支持。
7、其他領(lǐng)導(dǎo)工作安排。
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