主要職責：
1.負責公司日常現(xiàn)金、網(wǎng)銀、支票的收付，并保管好現(xiàn)金、印章、網(wǎng)銀U盾空白支票等。
2.每工作日結束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《資金日報表》，做到賬實、賬表、賬證、賬賬相符；
3.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務；
4.根據(jù)賬務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證，配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；
5.負責銀行賬戶的日常結算工作，做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，并編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》；
6.嚴格管理現(xiàn)金、空白支票、空白收據(jù)及其他證券，做好登記并辦理領用注銷手續(xù)；
7.配合企業(yè)和融資公司相關工作；
8.完成上級交代的其他工作。
職位要求：
- 本科及以上學歷，財務、會計專業(yè)。
- 2年以上的出納工作經(jīng)驗，熟悉財務、會計相關法規(guī)和制度。
- 具備較強的責任心和職業(yè)素養(yǎng)。
- 熟練掌握財務軟件，如金蝶、用友等。
- 具備較強的溝通能力和團隊合作精神，能夠與各部門有效溝通。