1、審核銀行付款,定期或不定期對現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金、應收票據(jù)進行抽盤;
2、組織各單位提供部門資金計劃,并編制公司資金計劃;
3、監(jiān)督、指導銀行賬戶管理、銀行授信、借款還款等工作;
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