更新于 12月12日

資金管理崗

6千-1萬
  • 北京通州區(qū)
  • 1-3年
  • 碩士
  • 全職
  • 招1人

職位描述

資金管理
崗位要求:
1、填制收款單據(jù),核對(duì)收款信息和資料,核對(duì)付款單據(jù)信息和資料,執(zhí)行資金支付相關(guān)操作。
2、編制月度、年度資金計(jì)劃,明確公司資金需求,核實(shí)各項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)的資金需求,執(zhí)行資金調(diào)撥相關(guān)操作。
3、編制現(xiàn)金、銀行存款日記賬,編制其他貨幣資金備查登記賬,編制有價(jià)證券備查登記賬。
4、根據(jù)資金管理需求,執(zhí)行開立、變更、注銷公司資金賬戶的工作,結(jié)合合同臺(tái)賬和應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)情況,對(duì)現(xiàn)金流進(jìn)行預(yù)測(cè)。
5、編制、修訂資金管理相關(guān)制度,明確資金管理標(biāo)準(zhǔn)和原則,關(guān)注日?,F(xiàn)金流情況,對(duì)公司資金流動(dòng)性和安全性進(jìn)行監(jiān)控和分析。
6、匯總整理與資金管理相關(guān)的資料和數(shù)據(jù),形成資金管理檔案并妥善保管。
任職資格:
1、碩士及以上,財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、金融類相關(guān)專業(yè);
2、熟悉《會(huì)計(jì)法》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》,以及有關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章制度;
3、2年及以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn),有資金管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,可放寬至優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生;
4、具備會(huì)計(jì)初級(jí)職稱,中級(jí)職稱者優(yōu)先;
5、能熟練操作用友NC財(cái)務(wù)軟件和Office等辦公軟件;
6、工作細(xì)致,誠實(shí)守信,具備良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。

工作地點(diǎn)

北京市通州區(qū)經(jīng)海五路3號(hào)院50號(hào)樓-1至8層10-101

職位發(fā)布者

張可欣/人事經(jīng)理

剛剛活躍
立即溝通
公司Logo北京博大網(wǎng)信股份有限公司
一、公司概況北京博大網(wǎng)信股份有限公司由北京亦莊智能城市研究院集團(tuán)有限公司、北京泰豪智能工程有限公司和北京新航城控股有限公司共同出資成立,注冊(cè)資本8000萬元。下屬子公司2家:北京博大網(wǎng)通科技發(fā)展有限公司(控股)、北京博大數(shù)通科技發(fā)展有限公司(參股)二、業(yè)務(wù)概況博大網(wǎng)信在建筑智能化、智慧城市規(guī)劃與設(shè)計(jì)方面具有專業(yè)資質(zhì)和豐富經(jīng)驗(yàn),具備高標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)施工、系統(tǒng)集成及綜合運(yùn)維服務(wù)能力。優(yōu)質(zhì)完成了亦城國際中心、亦莊生物醫(yī)藥園、中國海關(guān)亦莊保稅物流中心、亦莊數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)園、亦莊電子信息產(chǎn)業(yè)園、“南海家園回遷安置房”、亦城科技中心、亦城財(cái)富中心、中芯國際二期芯片廠房等新區(qū)代表性樓宇智能化建設(shè)項(xiàng)目。其中,公司參與建設(shè)的亦城國際中心項(xiàng)目獲評(píng)北京市住建委頒發(fā)的“長城杯”;承建的“1#保稅倉庫等10項(xiàng)建筑智能化工程”和“北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)49C1地塊A座寫字樓弱電工程”,在中國建筑業(yè)協(xié)會(huì)智能建筑分會(huì)舉辦的評(píng)選活動(dòng)中,先后被評(píng)選為“智能建筑精品工程”。此外,公司充分利用北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的政策優(yōu)勢(shì)和通信基礎(chǔ)設(shè)施資源優(yōu)勢(shì),整合市場(chǎng)需求和技術(shù)資源,創(chuàng)新建設(shè)、運(yùn)營模式,在電信基礎(chǔ)設(shè)施統(tǒng)建共享、城市地下管網(wǎng)智慧管理、“三網(wǎng)融合”等領(lǐng)域取得實(shí)踐性突破:一是搭建了集“地下有線光纜環(huán)網(wǎng)”與“地上無線通信基站”于一體的立體通信環(huán)網(wǎng)——“亦莊·網(wǎng)信城域網(wǎng)”,成為北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的通信基礎(chǔ)設(shè)施主體運(yùn)營商。2015年11月,公司建設(shè)的“北京亦莊寬帶無線城域網(wǎng)(一期)項(xiàng)目”,憑借“基于智慧城市基礎(chǔ)資源統(tǒng)建共享的移動(dòng)通信基站規(guī)劃建設(shè)與運(yùn)營管理模式”創(chuàng)新,經(jīng)北京市通信行業(yè)協(xié)會(huì)推薦,在工信部、中國通信企業(yè)協(xié)會(huì)舉辦的“第十二屆通信行業(yè)企業(yè)管理現(xiàn)代化創(chuàng)新優(yōu)秀成果”評(píng)選活動(dòng)中,獲得“三等獎(jiǎng)”,并被北京市經(jīng)信委列為“北京市支持信息化發(fā)展項(xiàng)目”。二是搭建了開發(fā)區(qū)通信管道資源“三合一”運(yùn)維監(jiān)管平臺(tái),覆蓋了管孔鏈路資產(chǎn)管理、管井環(huán)境動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、巡查運(yùn)維各個(gè)環(huán)節(jié),居于國內(nèi)領(lǐng)先水平,并以此為基礎(chǔ)搭建了開發(fā)區(qū)“地下市政管網(wǎng)無線物聯(lián)感知平臺(tái)”。三是首創(chuàng)了國內(nèi)由非主流電信運(yùn)營商主導(dǎo)的社區(qū)“三網(wǎng)融合”平臺(tái)并投入運(yùn)營,形成覆蓋區(qū)內(nèi)企業(yè)和社區(qū)的互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)體系。三、資質(zhì)榮譽(yù)博大網(wǎng)信是由市科委審核認(rèn)定的“高新技術(shù)企業(yè)”,具有“電子與智能化工程專業(yè)承包二級(jí)資質(zhì)”、“計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成企業(yè)三級(jí)資質(zhì)”及“安全防范工程企業(yè)二級(jí)資質(zhì)”,通過了“北京市工業(yè)制造業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)企業(yè)”、“北京安全防范行業(yè)誠信企業(yè)”、“北京市誠信創(chuàng)建企業(yè)”及“ISO9001:2008質(zhì)量管理體系”認(rèn)證。博大網(wǎng)信技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)已取得16項(xiàng)《計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)登記證書》,3項(xiàng)《軟件產(chǎn)品登記證書》,1項(xiàng)國家級(jí)科研成果認(rèn)定和1項(xiàng)實(shí)用新型專利。博大網(wǎng)通、博大數(shù)通均擁有互聯(lián)網(wǎng)接入ISP資質(zhì),博大網(wǎng)通同時(shí)取得了“高新技術(shù)企業(yè)”認(rèn)證和IDC經(jīng)營許可證。博大網(wǎng)信同時(shí)是北京市通信行業(yè)協(xié)會(huì)的副理事長單位、北京市通信信息協(xié)會(huì)的會(huì)員單位、北京信息化協(xié)會(huì)會(huì)員單位、中國建筑業(yè)協(xié)會(huì)智能建筑分會(huì)理事單位。公司加入了中國智慧城市發(fā)展促進(jìn)工作聯(lián)盟(任聯(lián)盟專業(yè)委員會(huì)專家組成員、“智慧園區(qū)工程中心”牽頭單位和“智慧社區(qū)工程中心”牽頭單位)、中國鐵塔聯(lián)盟(任聯(lián)盟常務(wù)理事單位,并成為“中國鐵塔聯(lián)盟”日常運(yùn)營機(jī)構(gòu)——“中國通信企業(yè)協(xié)會(huì)通信工程建設(shè)分會(huì)裝備委員會(huì)”的常委單位)、中國低碳高端智慧園區(qū)產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟、移動(dòng)硅谷物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、中關(guān)村中安城市智慧安全產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等重要聯(lián)盟組織,并在其中發(fā)揮重要影響。
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