1. 現(xiàn)金管理
負責(zé)公司日?,F(xiàn)金的收付、保管及盤點,確保賬實相符。
嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,控制庫存現(xiàn)金限額,保障資金安全。
登記現(xiàn)金日記賬,做到日清月結(jié)、賬款一致。
2. 銀行結(jié)算
辦理銀行轉(zhuǎn)賬、匯款、支票簽發(fā)等業(yè)務(wù),確保資金收付準(zhǔn)確。
定期核對銀行對賬單,編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》,處理未達賬項。
管理銀行賬戶(開戶、銷戶、變更等),維護銀企關(guān)系。
3. 日常收支
審核報銷單據(jù)的合法性、合規(guī)性(如發(fā)票、審批簽字等),完成費用報銷支付。
收取客戶款項(現(xiàn)金、POS機、網(wǎng)銀等),開具收據(jù)或發(fā)票。
發(fā)放員工工資、獎金及其他款項。
4. 票據(jù)與憑證管理
保管空白支票、收據(jù)、發(fā)票等財務(wù)票據(jù),規(guī)范使用流程并登記臺賬。
整理原始憑證,定期移交會計入賬,確保單據(jù)完整、可追溯。
5. 資金報表
編制《資金日報表》《周/月資金收支表》,及時反饋資金動態(tài)。
協(xié)助財務(wù)部門進行現(xiàn)金流預(yù)測和資金計劃編制。
6、其他日常工作等。
職位要求:
財務(wù)、會計相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷,持有初級會計資格證優(yōu)先。
熟悉現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算流程及財務(wù)軟(如用友、金蝶)。
具備較強的數(shù)字敏感度,細心嚴謹,責(zé)任心強。
熟悉國家財稅法規(guī),遵守職業(yè)道德。