工作職責(zé):
1、負(fù)責(zé)公司各類付款、支付命令函的填寫、制單及清賬工作;
2、負(fù)責(zé)公司銀行業(yè)務(wù)的對(duì)接及辦理(包括但不限于新增/變更賬戶等);
3、及時(shí)、準(zhǔn)確完成每日資金日?qǐng)?bào)等,對(duì)接業(yè)務(wù)/采購部門完成收款/付款的確認(rèn);
4、配合會(huì)計(jì)處理每月銀行收、付款相關(guān)賬務(wù)處理相關(guān)工作,及時(shí)完成每月財(cái)務(wù)付款相關(guān)憑證、資料的整理裝訂;
5、協(xié)助提供銀行授信及貸款提供資料(包括銀行建信、銀行貸款提款等);
配合銀行、審計(jì)及其他部門工作,及時(shí)、準(zhǔn)確提供相關(guān)的、必要的財(cái)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)及資料。
崗位要求:
1、財(cái)經(jīng)類相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;
2、1年以上相關(guān)工作經(jīng)歷;特別優(yōu)秀的應(yīng)屆畢業(yè)生,可以考慮;
3、掌握和熟知出納崗位相關(guān)的專業(yè)技能;
4、具有團(tuán)隊(duì)精神、廉潔誠(chéng)信和責(zé)任感,較強(qiáng)的服務(wù)意識(shí),有較強(qiáng)的原則性;
熟悉SAP財(cái)務(wù)軟件和OFFICE辦公軟件優(yōu)先。
7、強(qiáng)烈的責(zé)任心和高效的工作態(tài)度,能在高壓環(huán)境下保持良好的工作狀態(tài)。