崗位職責(zé):
——銀行融資業(yè)務(wù)對接 辦理,銀企關(guān)系銜接維護(hù)
——企業(yè)內(nèi)部資金計(jì)劃的編制 預(yù)警 分析
——年度資金預(yù)算編制,資金成本的定期分析 管控
——流動資金投資收益相關(guān)業(yè)務(wù)的選擇 辦理 跟進(jìn)
——資金相關(guān)業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)BP職能(兩金壓降 資金成本模型,部門組間配合+部門外BP)
——日常資金支付審核 資金紅線預(yù)警 資金組人員業(yè)務(wù)管理
——財(cái)務(wù)部其他通用業(yè)務(wù)(業(yè)務(wù)稽核 審計(jì)迎檢 SOP編制 信息化軟件優(yōu)化等)