崗位職責：
1、資金收付操作：精準執(zhí)行公司資金收付指令，確保收支業(yè)務(wù)準確、及時完成。熟練運用結(jié)算工具與支付平臺，保障資金結(jié)算安全、順暢，并實時監(jiān)控銀行賬戶資金流向及余額，詳實記錄資金動態(tài)，維護資金安全與完整，有效防控資金風險。
2、現(xiàn)金票據(jù)管理：嚴格遵循現(xiàn)金管理法規(guī)與公司財務(wù)制度，妥善保管庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)、賬實相符。嚴謹處理支票、匯票等各類票據(jù)的申領(lǐng)、開具、背書、保管與核銷工作，建立票據(jù)登記臺賬，確保票據(jù)真實、合法、完整，防范票據(jù)風險，保障資金收付合規(guī)有序。
賬務(wù)核對處理：定期與銀行對賬，清查調(diào)節(jié)未達賬項，編制余額調(diào)節(jié)表，確保賬賬、賬實一致，為財務(wù)報表編制提供可靠數(shù)據(jù)，支撐財務(wù)管理決策科學精準。
3、資金報告編制：定期收集整理資金數(shù)據(jù)，編制日報、周報、月報等資金報告，清晰呈現(xiàn)資金收支、存量及變動趨勢，為管理層決策提供數(shù)據(jù)支持。同時，運用數(shù)據(jù)分析方法挖掘資金運營問題與風險，提出改進優(yōu)化建議，提升資金使用效率與效益，助力財務(wù)管理水平提升，為公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展筑牢財務(wù)根基。
任職要求：
1、教育背景：本科及以上學歷，會計學、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，具備扎實財務(wù)理論基礎(chǔ)，熟悉國家財務(wù)法規(guī)與會計準則，能靈活運用專業(yè)知識于實際工作，為資金管理提供專業(yè)支撐。
2、工作經(jīng)驗：[2] 年以上出納或資金管理相關(guān)經(jīng)驗，熟悉企業(yè)資金收付流程與結(jié)算方式，資金風險意識強，能獨立熟練處理資金業(yè)務(wù)，過往工作嚴謹負責、職業(yè)道德良好，無財務(wù)違規(guī)違紀記錄，確保勝任崗位，守護公司資金安全。
3、專業(yè)技能：熟練掌握用友、金蝶等財務(wù)軟件及 Excel、Word 等辦公軟件操作，能運用 Excel 進行數(shù)據(jù)處理與報表制作，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)與網(wǎng)上銀行操作流程，熟練運用結(jié)算工具進行資金收付，提升資金運營效率。
4、綜合素質(zhì)：溝通協(xié)調(diào)與團隊合作能力良好，能與公司內(nèi)外部保持順暢溝通協(xié)作，有效協(xié)調(diào)資源推進資金管理工作。工作認真負責、嚴謹細致，對數(shù)字敏感，邏輯思維與問題解決能力強，能在復(fù)雜環(huán)境中發(fā)現(xiàn)并解決問題，保障資金管理有序。同時，學習能力與自我提升意識佳，能緊跟財務(wù)政策法規(guī)更新，不斷學習新技能，適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展與財務(wù)管理創(chuàng)新需求，為公司發(fā)展貢獻智慧與力量。