崗位職責(zé):

資金計(jì)劃管理（分析及預(yù)測）
1、 開展資金計(jì)劃及資金預(yù)算編制工作，跟蹤集團(tuán)境內(nèi)外主體資金計(jì)劃的執(zhí)行情況，統(tǒng)計(jì)各主體的資金收支狀況，監(jiān)控資金余額，實(shí)時(shí)調(diào)整收支計(jì)劃，確保流動性安全；
2、 監(jiān)控各部門資金計(jì)劃的質(zhì)量，進(jìn)行資金預(yù)測與對比分析，推動資金計(jì)劃準(zhǔn)確率提升。
資金風(fēng)險(xiǎn)管理 健全集團(tuán)資金風(fēng)險(xiǎn)管理體系，完善相關(guān)制度流程。開展專項(xiàng)及常規(guī)資金風(fēng)險(xiǎn)檢查工作，分析、識別資金管理風(fēng)險(xiǎn)并進(jìn)行相應(yīng)的整改提升。
資金結(jié)算管理
1、 交易審批：審批處理境內(nèi)外的資金支付，按支付需求及時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的外匯操作，與銀行、監(jiān)管部門協(xié)調(diào)溝通資金跨境相關(guān)事宜；
2、 結(jié)算管理：管理境內(nèi)外主體的銀行賬戶，通過票據(jù)、供應(yīng)鏈金融等手段，優(yōu)化資金結(jié)算方式，提升資金效率。借助系統(tǒng)平臺，優(yōu)化提升現(xiàn)有第三方平臺賬戶的結(jié)算效率。
資金系統(tǒng)及效率提升
1、 結(jié)合公司業(yè)務(wù)模式及現(xiàn)有賬戶體系，借助現(xiàn)金管理平臺、BI系統(tǒng)對各主體開展存量資金的集中管理，提升現(xiàn)有資金池的管理效率和覆蓋度；
2、 參與現(xiàn)有資金管理平臺、資金池的升級優(yōu)化工作。
內(nèi)部交易管理
1、 管理內(nèi)部往來交易及資金臺賬，設(shè)計(jì)資金路徑，保證資金劃撥的合理、安全、合規(guī)；
2、 優(yōu)化內(nèi)部交易及采購結(jié)算模式，通過支付手段優(yōu)化等方式降低資金占用和匯率風(fēng)險(xiǎn)。
其他
1、 配合集團(tuán)融資部門完成融資工作，跟進(jìn)融資文件審核、放款文件準(zhǔn)備等工作，提前安排存量融資的還本付息；
2、 完成上級交代的其他工作任務(wù)。

? 本科及其以上學(xué)歷，6年及以上工作經(jīng)驗(yàn)
? 至少4年資金管理經(jīng)驗(yàn)，有跨境資金結(jié)算、跨國企業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先
? 熟練掌握資金管理、財(cái)會相關(guān)專業(yè)知識，熟悉資金結(jié)算各環(huán)節(jié)操作
? 有較強(qiáng)的資金風(fēng)險(xiǎn)意識，曾參與資金風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)工作優(yōu)先
? 掌握數(shù)據(jù)處理與分析的知識及方法論
? 有一定的融資授信類業(yè)務(wù)處理經(jīng)驗(yàn)
? 熟練掌握項(xiàng)目管理知識
? 優(yōu)秀的溝通協(xié)調(diào)能力
? 英語聽說讀寫熟練，可作為工作語言