一、崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)公司各個(gè)銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理,負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;資金收付、報(bào)銷、對賬等具體工作,。

2、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的審核報(bào)銷工作；

3、按規(guī)定每日登記日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全，銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶,及時(shí)與銀行對賬；負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料。

5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

二、崗位要求：

1、本科以上學(xué)歷，1年以上出納/會計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，持會計(jì)上崗證。

2、具有全面的財(cái)務(wù)專業(yè)知識,了解會計(jì)準(zhǔn)則以及相關(guān)的財(cái)務(wù)、稅務(wù)等法律法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，有票據(jù)操作經(jīng)驗(yàn)（銀行匯票、承兌）。

3、具備良好的溝通能力，善于處理流程性事務(wù)，有良好的獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力；為人誠實(shí)，工作嚴(yán)謹(jǐn)，原則性強(qiáng),有較強(qiáng)的敬業(yè)精神及執(zhí)行能力,反應(yīng)敏銳、思維清晰。

4、能熟練使用Windows、Word、Excel等常用Office軟件。

5、能盡快上崗。